第47章 考量短期下行带来的压制和阻碍
A股8月30日考量短期下行带来的压制和阻碍,
上交易日A股三大指数小幅低开,早盘市场持续上行,沪指涨超1%收复3100点,深成指涨超2%,创业板指涨逾3%;午后A股略有回落。值得关注的是,北向资金午后再度转为净卖出态势,成交额连续两日突破一万亿元。电机、汽车零部件、通用设备、互联网服务、专用设备等涨幅靠前,仅银行、证券板块下跌,保险、农牧饲渔、多元金融等涨幅小于1%。题材方面,机器人执行器、减速器、机器视觉、注册制次新股、汽车一体化压铸、数据要素等活跃。上交易日市场的表现符合预期,虽然金融股有压盘的迹象,但个股普遍非常活跃,且大盘的中阳线顺利站上了10日均线,成交金额也创出了8月调整以来的最大阳量,能够感觉到有场外资金进场做反弹的迹象。不过,由于10日均线还处于下行状态,且上交易日是普涨格局,周三大概率会有分化,可能会出现回踩的状况。咱们继续关注量能能否有效释放,把握盘中结构转换节奏,建议逢低关注券商、军工、tmt底部股、智能制造、新能源汽车、新能源、次新股及高的底部中小盘股,继续回避外资重仓股及高位破位股。
证券信息:热威股份、力王股份申购日;上交所将进一步推动扩大FoF参与投资基础设施REIts;香港成立促进股市流动性专责小组;“加强私募量化监管”传闻再起;首批中证2000EtF将于本周五起开始募集,超百只基金处于正在发行或等待发行状态;机构自购潮持续;近一月机构调研超过3.5万次;多家破发破净“减持受限”公司业绩亮眼。
环球信息:美股收高,道指上涨0.85%,纳指上涨1.74%,标普上涨1.45%,欧洲主要国家股市收高。英伟达股价创历史新高;纽约原油期货上涨1.06美元,涨幅为1.3%,收于每桶81.16美元;纽约黄金期货上涨18.3美元,涨幅为0.9%,收于每盎司1965.1美元。美国法院为比特币现货EtF开了绿灯,比特币日内大涨5%;苹果秋季发布会定档,将发iphone15系列;谷歌云和英伟达将合作伙伴关系拓展至高级云计算。
雷\/蒙\/多\/表示,美国政府支持中国发展经济、改善民生,无意遏制中国发展,不寻求同中国脱钩,愿同中方保持沟通,维护美中正常经贸关系,推动两国关系稳定发展。美方也愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。
现在全球股市基本都已经见顶,日经指数创出近20年的新高,美股正在创新高的路上,但外围股市不会新高以后再次新高,A股这种德性虽然有独立行情,但不可能独立大涨,一旦外围股市步入中期调整,对A股中期走势还是会产生影响的。所以,后期大盘虽然有可能走出慢牛,但不要期望大盘能上4000点,5000点了,这点类似于当初的二胎,都知道人口下滑要放开了,但错过了最佳时机!
一、香港\/特\/区政府宣布成立促进股票市场流动性专责小组:看清楚这个头衔是特\/区\/政府,而不是港交所!层次直接上升到最高级别,说明增加流动性已经迫在眉睫!港股有很多优质的公司,国内很多龙头互联网公司,科技巨头都在港股上市,但港股每天的成交量只在千亿左右,比不上英伟达一只个股的成交量,这实在是太差了,所以,现在必须要刺激港股,但港股跟A股是相通的,只要港股能够起来,对A股也是利好,只是这条消息在两周以前就有了,现在只是利好兑现。
二、周三至少30家深市公司最新公告终止减持计划:8月29日晚间,包括兆日科技、金盾股份、康斯特、中科海讯、龙津药业、汉钟精机等上市公司分别发布公告称,公司的控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员决定提前终止减持计划。截至发稿,已有约30深市公司发布提前终止减持计划的相关公告。
大小非减持是市场抽血最严重的一个方向,股票上市,公司不求上进,不经营业绩,一味只寻求炒题材,搞概念,搞作文,拉高股价随后减持,最终买账的是韭菜,市场投资者苦其久也,现在堵住了这个漏洞,对市场当然是重大利好,只是还不够严格,如果限定分红达到起上市融资额才允许减持,那就是最好的了,否则,凭啥公司上市只求索取,只想割韭菜,不思回报呢?现在漏洞还没有完全堵住,而且又在风头上,等风头过去,又有公司开始钻漏洞减持的!
三、多家银行已制定存量房贷利率下调预案:此前,人民银行连续发声推动商业银行调整存量房贷利率,并提出“指导商业银行依法有序调整”等要求。但由于商业银行相关业务规模、占比、原利率水平存在一定差异,因此在落实过程中也需要梳理并解决一系列问题。现在已有包括农业银行、建设银行、中信银行、招商银行等在内的多家银行回应,本周或有动作。
以前银行存款利率是2.5%,房贷利率超过5%是非常正常的,现在银行存款利率降到了1.7%,存量房贷利率凭什么还是5%以上呢?39万亿的房贷,如果跟随存款利率降低0.8%,就能释放3120亿的红利,这3120亿分给每个房贷家庭,每年能够节省几千元,随后这几千元用来消费,市场不就活了吗?所以,该消息利好大消费板块,利空银行股,但前期已经有预期,上交易日银行板块也出现了调整,所以,整体影响不大。
技术上,上交易日大盘低开高走,重点是放量了,说明上交易日有资金在抄底,这是一个好现象,周三在外围股市普遍上涨的影响下,大盘还有一个冲高的过程,但如果想到大盘直接上去吞没前面的大阴线,那就有点幼稚了!还是先看3180点附近的压力吧。
技术上给予积极的底部判定,这在近日的震荡中,再度得到体现。无论是持续阐释的月K线技术趋势,还是周K线的技术关系,以及日K线上反复多次的低点区域,都给出了比较明确的技术信号。
随着技术底部的预期持续增强,也使得政策底的预期显着,过去一年多以来的低点区域处,政策暖风频吹,呵护有加。而近日政策力度组合拳叠加,印花税以及资金面的供给两端施力,都表明对当前股市位置的坚定态度。
当然,并不能指望如此就可以马上扭转市场。但随着政策力量的持续累积,以及技术结构得以持续改善,则的确是有希望突破重围,走出真正的趋势发展路径。而在这两重关系之下,认\/为还缺少业绩底来驱动。
个股信息,利好:朗新科技签订6.1亿元工程;昆仑万维签订钒电池设备销售与配套技术服务合同;万华化学上调产品价格;九安医疗、华熙生物、杉杉股份、中信博、帝奥威、锦浪科技、威高骨科、来伊份、中触媒、欧科亿、井松智能拟回购;芳源股份、康恩贝股东拟增持;三湘印象、盛达资源、掌趣科技、兆日科技、中电兴发、中微公司、高鸿股份、中科海讯、漫步者、龙津药业、青海华鼎、得润电子、当虹科技、迦南科技、天安新材、翰宇药业、丽人丽妆、科士达、香雪制药、康斯特、康希诺、宝兰德、中科软股东终止减持计划;华峰化学、柳药集团、电连技术股东承诺不减持。利空:经纬纺机将终止上市;丽人丽妆股东拟减持。
其它:德福科技拟25亿元投建年产5万吨高档铜箔项目;上海电影拟定增募资14.2亿元用于经典Ip开发焕新项目等;海力风电10亿元投建大型海上风电场风机塔筒生产基地;节能风电拟7.36亿元投建100mw风电项目;立高食品拟4亿元投建华北生产基地二期项目;钱江水利拟1.78亿元投建兰溪市登胜水厂工程;绿通科技拟1.2亿元用于4号、6号和7号厂房扩建项目;中水渔业拟从事高端水产品线上交易等业务;皖维高新牵头组建先进功能膜材料研究院;天奇股份与优必选合设人形机器人公司;新莱福高能射线无铅防护材料已出口美国、德国等国家;经纬纺机复牌。限售股解禁:四维图新、联合光电、晶晨股份、天力锂能、中国核建。
这个方面是接下来关注的焦点,随着二季度进入最后一个月,且8月份环比而言,有望出现经济数据的改善,而这正是当前股市孱弱的根本原因。认为,造成今年市场持续低迷的最大诱因就是在此,对经济预期的持续衰退。
但随着经济政策累积影响后,逐步释放出来的经济活力,也将得到显着改善,这自然是对8月份乃至未来几个月都充满期待。而且可以预期,此次国庆长假叠加中秋节日,也有望带来一轮出行旅游小高峰。
不过,坦言,这些都需要有明确的数据来支持,如此才能够叠加技术、政策、业绩等多重底部来实现股市跃迁。这是本周市场看似巨震,但却暗藏着积极的预期,是存在持续震荡改善,实现多重底部叠加的发展逻辑。
给出乐观的预判,但即便如此,也不鼓励十分激进,宏观预期和微观现实,仍然存在距离,这期间的波动,依旧需要主动预防和应对。就当下来讲,要想持续上行发力依旧是不易的,还会反复震荡和拉锯。
以技术关系出发,认为需要重整出短期技术优势,才能够更积极一些关注技术优势的扩张和发展。而对本周来讲,短期高扣将不改变,且下周会继续面临这个情况,从而使得本周依旧不能盲目指望持续上行。
由此而言,对于下半周来讲,不仅不可求持续大涨指数,反倒还会考量短期下行带来的压制和阻碍,那么操作上自然要作出相应对策。考量到本周乃至下周会面临的短期矛盾,仍然会主张低买高卖,管控总仓位水平,以应对市场波动。
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上交易日A股三大指数小幅低开,早盘市场持续上行,沪指涨超1%收复3100点,深成指涨超2%,创业板指涨逾3%;午后A股略有回落。值得关注的是,北向资金午后再度转为净卖出态势,成交额连续两日突破一万亿元。电机、汽车零部件、通用设备、互联网服务、专用设备等涨幅靠前,仅银行、证券板块下跌,保险、农牧饲渔、多元金融等涨幅小于1%。题材方面,机器人执行器、减速器、机器视觉、注册制次新股、汽车一体化压铸、数据要素等活跃。上交易日市场的表现符合预期,虽然金融股有压盘的迹象,但个股普遍非常活跃,且大盘的中阳线顺利站上了10日均线,成交金额也创出了8月调整以来的最大阳量,能够感觉到有场外资金进场做反弹的迹象。不过,由于10日均线还处于下行状态,且上交易日是普涨格局,周三大概率会有分化,可能会出现回踩的状况。咱们继续关注量能能否有效释放,把握盘中结构转换节奏,建议逢低关注券商、军工、tmt底部股、智能制造、新能源汽车、新能源、次新股及高的底部中小盘股,继续回避外资重仓股及高位破位股。
证券信息:热威股份、力王股份申购日;上交所将进一步推动扩大FoF参与投资基础设施REIts;香港成立促进股市流动性专责小组;“加强私募量化监管”传闻再起;首批中证2000EtF将于本周五起开始募集,超百只基金处于正在发行或等待发行状态;机构自购潮持续;近一月机构调研超过3.5万次;多家破发破净“减持受限”公司业绩亮眼。
环球信息:美股收高,道指上涨0.85%,纳指上涨1.74%,标普上涨1.45%,欧洲主要国家股市收高。英伟达股价创历史新高;纽约原油期货上涨1.06美元,涨幅为1.3%,收于每桶81.16美元;纽约黄金期货上涨18.3美元,涨幅为0.9%,收于每盎司1965.1美元。美国法院为比特币现货EtF开了绿灯,比特币日内大涨5%;苹果秋季发布会定档,将发iphone15系列;谷歌云和英伟达将合作伙伴关系拓展至高级云计算。
雷\/蒙\/多\/表示,美国政府支持中国发展经济、改善民生,无意遏制中国发展,不寻求同中国脱钩,愿同中方保持沟通,维护美中正常经贸关系,推动两国关系稳定发展。美方也愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。
现在全球股市基本都已经见顶,日经指数创出近20年的新高,美股正在创新高的路上,但外围股市不会新高以后再次新高,A股这种德性虽然有独立行情,但不可能独立大涨,一旦外围股市步入中期调整,对A股中期走势还是会产生影响的。所以,后期大盘虽然有可能走出慢牛,但不要期望大盘能上4000点,5000点了,这点类似于当初的二胎,都知道人口下滑要放开了,但错过了最佳时机!
一、香港\/特\/区政府宣布成立促进股票市场流动性专责小组:看清楚这个头衔是特\/区\/政府,而不是港交所!层次直接上升到最高级别,说明增加流动性已经迫在眉睫!港股有很多优质的公司,国内很多龙头互联网公司,科技巨头都在港股上市,但港股每天的成交量只在千亿左右,比不上英伟达一只个股的成交量,这实在是太差了,所以,现在必须要刺激港股,但港股跟A股是相通的,只要港股能够起来,对A股也是利好,只是这条消息在两周以前就有了,现在只是利好兑现。
二、周三至少30家深市公司最新公告终止减持计划:8月29日晚间,包括兆日科技、金盾股份、康斯特、中科海讯、龙津药业、汉钟精机等上市公司分别发布公告称,公司的控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员决定提前终止减持计划。截至发稿,已有约30深市公司发布提前终止减持计划的相关公告。
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三、多家银行已制定存量房贷利率下调预案:此前,人民银行连续发声推动商业银行调整存量房贷利率,并提出“指导商业银行依法有序调整”等要求。但由于商业银行相关业务规模、占比、原利率水平存在一定差异,因此在落实过程中也需要梳理并解决一系列问题。现在已有包括农业银行、建设银行、中信银行、招商银行等在内的多家银行回应,本周或有动作。
以前银行存款利率是2.5%,房贷利率超过5%是非常正常的,现在银行存款利率降到了1.7%,存量房贷利率凭什么还是5%以上呢?39万亿的房贷,如果跟随存款利率降低0.8%,就能释放3120亿的红利,这3120亿分给每个房贷家庭,每年能够节省几千元,随后这几千元用来消费,市场不就活了吗?所以,该消息利好大消费板块,利空银行股,但前期已经有预期,上交易日银行板块也出现了调整,所以,整体影响不大。
技术上,上交易日大盘低开高走,重点是放量了,说明上交易日有资金在抄底,这是一个好现象,周三在外围股市普遍上涨的影响下,大盘还有一个冲高的过程,但如果想到大盘直接上去吞没前面的大阴线,那就有点幼稚了!还是先看3180点附近的压力吧。
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随着技术底部的预期持续增强,也使得政策底的预期显着,过去一年多以来的低点区域处,政策暖风频吹,呵护有加。而近日政策力度组合拳叠加,印花税以及资金面的供给两端施力,都表明对当前股市位置的坚定态度。
当然,并不能指望如此就可以马上扭转市场。但随着政策力量的持续累积,以及技术结构得以持续改善,则的确是有希望突破重围,走出真正的趋势发展路径。而在这两重关系之下,认\/为还缺少业绩底来驱动。
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其它:德福科技拟25亿元投建年产5万吨高档铜箔项目;上海电影拟定增募资14.2亿元用于经典Ip开发焕新项目等;海力风电10亿元投建大型海上风电场风机塔筒生产基地;节能风电拟7.36亿元投建100mw风电项目;立高食品拟4亿元投建华北生产基地二期项目;钱江水利拟1.78亿元投建兰溪市登胜水厂工程;绿通科技拟1.2亿元用于4号、6号和7号厂房扩建项目;中水渔业拟从事高端水产品线上交易等业务;皖维高新牵头组建先进功能膜材料研究院;天奇股份与优必选合设人形机器人公司;新莱福高能射线无铅防护材料已出口美国、德国等国家;经纬纺机复牌。限售股解禁:四维图新、联合光电、晶晨股份、天力锂能、中国核建。
这个方面是接下来关注的焦点,随着二季度进入最后一个月,且8月份环比而言,有望出现经济数据的改善,而这正是当前股市孱弱的根本原因。认为,造成今年市场持续低迷的最大诱因就是在此,对经济预期的持续衰退。
但随着经济政策累积影响后,逐步释放出来的经济活力,也将得到显着改善,这自然是对8月份乃至未来几个月都充满期待。而且可以预期,此次国庆长假叠加中秋节日,也有望带来一轮出行旅游小高峰。
不过,坦言,这些都需要有明确的数据来支持,如此才能够叠加技术、政策、业绩等多重底部来实现股市跃迁。这是本周市场看似巨震,但却暗藏着积极的预期,是存在持续震荡改善,实现多重底部叠加的发展逻辑。
给出乐观的预判,但即便如此,也不鼓励十分激进,宏观预期和微观现实,仍然存在距离,这期间的波动,依旧需要主动预防和应对。就当下来讲,要想持续上行发力依旧是不易的,还会反复震荡和拉锯。
以技术关系出发,认为需要重整出短期技术优势,才能够更积极一些关注技术优势的扩张和发展。而对本周来讲,短期高扣将不改变,且下周会继续面临这个情况,从而使得本周依旧不能盲目指望持续上行。
由此而言,对于下半周来讲,不仅不可求持续大涨指数,反倒还会考量短期下行带来的压制和阻碍,那么操作上自然要作出相应对策。考量到本周乃至下周会面临的短期矛盾,仍然会主张低买高卖,管控总仓位水平,以应对市场波动。
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